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SouthState Corporation (SSB)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
469.438
494.308
496.049
475.543
120.632
Deprezzamento e ammortamento
57.890
58.826
64.591
63.137
46.367
Imposte sul reddito differite
960
1.950
123.540
67.850
-44.282
Compensazione in base alle azioni
30.306
35.861
35.638
25.721
23.318
Variazione nel capitale circolante
166.129
-110.404
799.980
-152.378
-28.944
Crediti correnti
-22.005
-19.806
-32.829
17.083
-19.362
Debiti correnti
24.462
50.590
2.609
-3.759
-3.683
Altro capitale circolante
728.281
507.872
1.713.223
387.271
520.013
Altri elementi non liquidi
-50.396
-43.527
137.033
152.648
332.380
Liquidità netta fornita da attività operative
765.035
546.757
1.730.893
415.689
536.943
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-36.754
-38.885
-17.670
-28.418
-16.930
Acquisti di investimenti
-297.898
-307.055
-2.502.030
-3.918.813
-2.353.352
Vendite/scadenze di investimenti
1.047.001
1.125.572
1.301.134
1.063.147
1.132.326
Altri attività di investimento
10.750
11.565
-61.993
-162.602
38.811
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.258.547
-1.426.439
-4.860.396
-2.319.261
1.229.778
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-5.950.200
-5.950.200
-13.000
-100.878
-1.200.103
Azioni ordinarie emesse
-
2.772
2.858
2.384
1.537
Azioni ordinarie riacquistate
-28.586
-16.064
-119.330
-147.421
-32.431
Dividendo liquidato
-158.612
-156.184
-146.664
-135.337
-98.256
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-293.693
565.996
-2.279.505
4.015.888
2.153.830
Variazione netta in contanti
-787.205
-313.686
-5.409.008
2.112.316
3.920.551
Liquidità a inizio periodo
1.996.662
1.312.563
6.721.571
4.609.255
688.704
Liquidità a fine periodo
1.209.457
998.877
1.312.563
6.721.571
4.609.255
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
765.035
546.757
1.730.893
415.689
536.943
Spesa di capitale
-36.754
-38.885
-17.670
-28.418
-16.930
Flusso di cassa libero
728.281
507.872
1.713.223
387.271
520.013