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Shiseido Company, Limited (SSDOF)

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Alla chiusura: 09:30AM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
21.749.000
21.749.000
34.202.000
46.909.000
-11.660.000
Deprezzamento e ammortamento
75.492.000
75.492.000
75.718.000
76.058.000
67.448.000
Variazione nel capitale circolante
8.683.000
8.683.000
-24.139.000
45.777.000
-11.820.000
Scorte
-2.223.000
-2.223.000
-3.348.000
11.825.000
10.758.000
Altro capitale circolante
33.351.000
33.351.000
-19.469.000
39.035.000
-9.444.000
Altri elementi non liquidi
-27.204.000
-27.204.000
16.180.000
27.018.000
28.680.000
Liquidità netta fornita da attività operative
89.026.000
89.026.000
46.735.000
134.249.000
64.045.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-55.675.000
-55.675.000
-66.204.000
-95.214.000
-73.489.000
Netto acquisizioni
-1.700.000
-1.700.000
0
-
-
Acquisti di investimenti
-14.137.000
-14.137.000
-18.006.000
-23.693.000
-12.789.000
Vendite/scadenze di investimenti
10.692.000
10.692.000
19.101.000
24.706.000
12.283.000
Altri attività di investimento
1.912.000
1.912.000
4.735.000
1.581.000
-6.530.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-35.536.000
-35.536.000
-41.308.000
66.733.000
-70.084.000
Variazione netta in contanti
-22.152.000
-22.152.000
-46.991.000
10.407.000
38.881.000
Liquidità a inizio periodo
119.036.000
119.036.000
156.503.000
136.347.000
97.466.000
Liquidità a fine periodo
104.685.000
104.685.000
119.036.000
156.503.000
136.347.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
89.026.000
89.026.000
46.735.000
134.249.000
64.045.000
Spesa di capitale
-55.675.000
-55.675.000
-66.204.000
-95.214.000
-73.489.000
Flusso di cassa libero
33.351.000
33.351.000
-19.469.000
39.035.000
-9.444.000