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Suedwestdeutsche Salzwerke AG (SSH.MU)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
32.428
32.428
11.259
45.110
6.279
-
Deprezzamento e ammortamento
22.384
22.384
44.609
20.673
20.060
-
Variazione nel capitale circolante
40.653
40.653
-6.779
29.180
-4.031
-
Scorte
-13.941
-13.941
-10.591
-7.102
-3.403
-
Altro capitale circolante
64.426
64.426
386
63.906
4.818
-
Altri elementi non liquidi
-927
-927
-18.472
-2.730
6.025
-
Liquidità netta fornita da attività operative
98.241
98.241
29.184
94.161
30.169
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-33.815
-33.815
-28.798
-30.255
-25.351
-
Netto acquisizioni
-
-
0
-450
-467
-50
Acquisti di investimenti
-105.000
-105.000
-25.091
-20.088
-5.018
-
Vendite/scadenze di investimenti
64.487
64.487
14.925
0
15.018
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-74.610
-74.610
-38.241
-50.288
-14.311
-
Variazione netta in contanti
6.966
6.966
-28.497
23.362
-3.170
-
Liquidità a inizio periodo
35.979
35.979
64.422
41.122
44.408
-
Liquidità a fine periodo
42.945
42.945
35.979
64.422
41.122
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
98.241
98.241
29.184
94.161
30.169
-
Spesa di capitale
-33.815
-33.815
-28.798
-30.255
-25.351
-
Flusso di cassa libero
64.426
64.426
386
63.906
4.818
-