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SFC Energy AG (SSMFF)

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Alla chiusura: 09:31AM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
3.791
21.084
1.067
-5.829
-5.184
Deprezzamento e ammortamento
4.840
5.462
4.993
4.308
3.516
Compensazione in base alle azioni
-1.830
47,401
-484,755
6.709
3.447
Variazione nel capitale circolante
-15.365
-10.978
-13.263
-4.630
-3.893
Scorte
-11.350
-1.307
-10.810
-1.377
-1.237
Altro capitale circolante
-11.715
-2.871
-9.963
-2.705
-4.874
Altri elementi non liquidi
402,947
-147,402
549,536
433,305
546,078
Liquidità netta fornita da attività operative
-7.530
3.576
-4.761
1.078
-595,377
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-4.185
-6.447
-5.202
-3.783
-4.279
Altri attività di investimento
-99,309
99,307
-
-99,309
0,001
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-4.284
-5.482
-5.202
-3.873
-4.279
Variazione netta in contanti
39.006
-4.585
38.881
-6.841
10.558
Liquidità a inizio periodo
25.148
60.748
21.888
31.464
20.906
Liquidità a fine periodo
64.154
56.056
60.748
24.623
31.464
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-7.530
3.576
-4.761
1.078
-595,377
Spesa di capitale
-4.185
-6.447
-5.202
-3.783
-4.279
Flusso di cassa libero
-11.715
-2.871
-9.963
-2.705
-4.874