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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
2.550
3.095
2.183
1.493
Deprezzamento e ammortamento
7.862
7.722
4.209
1.687
Variazione nel capitale circolante
413,708
-9.585
2.218
2.247
Scorte
-496,09
-1.054
-679,471
-76,284
Altro capitale circolante
4.982
-1.402
3.817
482,674
Altri elementi non liquidi
2.857
2.954
431,36
315,909
Liquidità netta fornita da attività operative
12.457
2.819
9.870
6.280
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-7.475
-4.222
-6.053
-5.797
Netto acquisizioni
-1.267
-2.156
-31.630
0
Acquisti di investimenti
-137,85
-4,195
-3,178
-394,154
Vendite/scadenze di investimenti
0
0
279,231
287,5
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-8.637
-6.139
-37.318
-5.282
Variazione netta in contanti
-4.498
-5.132
17.455
2.820
Liquidità a inizio periodo
21.000
23.486
5.997
3.413
Liquidità a fine periodo
16.502
18.486
23.486
5.997
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
12.457
2.819
9.870
6.280
Spesa di capitale
-7.475
-4.222
-6.053
-5.797
Flusso di cassa libero
4.982
-1.402
3.817
482,674