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StoneCo Ltd. (STNE)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in BRL. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-1.388.113
1.592.065
-519.417
-1.358.813
854.071
Deprezzamento e ammortamento
697.169
878.181
800.326
507.369
256.294
Imposte sul reddito differite
-221.027
24.585
-153.066
-239.827
73.330
Compensazione in base alle azioni
170.554
251.239
213.076
113.169
31.508
Variazione nel capitale circolante
-564.434
-3.147.747
-1.125.744
1.300.731
-1.771.933
Crediti correnti
2.345.070
237.409
1.447.711
-2.749.230
-3.444.301
Debiti correnti
280.068
-80.024
323.619
40.768
31.790
Altro capitale circolante
820.031
437.411
960.440
2.308.231
-398.619
Altri elementi non liquidi
-448.585
-224.611
-388.654
-743.265
-283.899
Liquidità netta fornita da attività operative
1.935.602
1.647.708
1.683.685
3.606.902
56.484
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.115.571
-1.210.297
-723.245
-1.298.671
-455.103
Netto acquisizioni
-104.705
-37.806
-121.059
-4.778.905
-291.853
Acquisti di investimenti
-572.003
0
-1.237.364
-2.480.003
-5.069.142
Vendite/scadenze di investimenti
476.182
402.131
183.518
5.580.282
0
Altri attività di investimento
24.400
536
27.008
100
7.127
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.291.697
-845.436
-1.871.142
-2.977.197
-5.808.971
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-10.357.288
-5.594.999
-6.359.598
-10.103.388
-7.482.003
Azioni ordinarie emesse
0
0
53.406
0
7.832.590
Azioni ordinarie riacquistate
-292.745
-292.745
0
-988.824
-76.361
Altre attività finanziarie
-4.739
-7.423
-3.926
227.161
228.982
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-1.343.763
-148.796
-2.810.132
1.419.437
7.216.166
Variazione netta in contanti
-698.745
663.812
-2.983.041
2.048.655
1.478.648
Liquidità a inizio periodo
3.041.900
1.512.604
4.495.645
2.446.990
968.342
Liquidità a fine periodo
2.342.142
2.176.416
1.512.604
4.495.645
2.446.990
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.935.602
1.647.708
1.683.685
3.606.902
56.484
Spesa di capitale
-1.115.571
-1.210.297
-723.245
-1.298.671
-455.103
Flusso di cassa libero
820.031
437.411
960.440
2.308.231
-398.619