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Sto SE & Co. KGaA (STO3.DE)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
86.079
86.079
90.091
92.718
80.765
-
Deprezzamento e ammortamento
65.764
65.764
64.829
68.067
65.711
-
Variazione nel capitale circolante
16.636
16.636
-44.731
-45.019
22.633
-
Altro capitale circolante
124.275
124.275
47.887
69.469
135.437
-
Altri elementi non liquidi
7
7
1.496
-6.413
1.792
-
Liquidità netta fornita da attività operative
170.918
170.918
95.306
111.402
177.183
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-46.643
-46.643
-47.419
-41.933
-41.746
-
Netto acquisizioni
-
-
0
-16.602
-944
-18.880
Acquisti di investimenti
-198.944
-198.944
-82.292
-46.389
-121.592
-
Vendite/scadenze di investimenti
133.415
133.415
83.671
51.742
39.582
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-103.830
-103.830
-42.553
-51.067
-123.664
-
Variazione netta in contanti
2.855
2.855
-17.712
7.092
1.436
-
Liquidità a inizio periodo
119.423
119.423
137.135
130.043
128.607
-
Liquidità a fine periodo
122.278
122.278
119.423
137.135
130.043
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
170.918
170.918
95.306
111.402
177.183
-
Spesa di capitale
-46.643
-46.643
-47.419
-41.933
-41.746
-
Flusso di cassa libero
124.275
124.275
47.887
69.469
135.437
-