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Alla chiusura: 04:00PM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-19.509
-11.379
-6.542
296
Deprezzamento e ammortamento
4.305
4.313
3.697
2.217
Imposte sul reddito differite
-95
9
95
-1.274
Compensazione in base alle azioni
2.094
1.680
2.216
1.403
Variazione nel capitale circolante
-534
-1.884
1.149
-1.504
Debiti correnti
330
-152
17
-484
Altro capitale circolante
-6.682
-9.078
-5.003
-7.585
Altri elementi non liquidi
-1.788
-71
-1.851
495
Liquidità netta fornita da attività operative
-4.583
-7.143
-3.504
-5.757
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.099
-1.935
-1.499
-1.828
Netto acquisizioni
-
0
-12.470
0
Altri attività di investimento
-
-
800
11.288
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.099
-1.935
-13.169
9.460
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-625
-250
0
-4.000
Azioni ordinarie emesse
0
8.316
16.100
0
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-
0
Altre attività finanziarie
-
-2.078
-1.487
-988
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-2.460
5.791
24.149
-2.943
Variazione netta in contanti
-9.142
-3.287
7.476
760
Liquidità a inizio periodo
11.699
9.885
2.409
1.649
Liquidità a fine periodo
2.557
6.598
9.885
2.409
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-4.583
-7.143
-3.504
-5.757
Spesa di capitale
-2.099
-1.935
-1.499
-1.828
Flusso di cassa libero
-6.682
-9.078
-5.003
-7.585