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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-114.956
-106.793
-119.204
-105.538
-32.128
Deprezzamento e ammortamento
6.962
6.816
5.690
4.844
4.297
Compensazione in base alle azioni
24.955
24.908
26.304
23.241
11.917
Variazione nel capitale circolante
-26.580
-34.375
104.405
-17.620
-11.486
Crediti correnti
-21.427
-28.956
5.341
-6.895
739
Debiti correnti
2.717
4.812
-1.225
2.708
-1.141
Altro capitale circolante
-119.185
-115.931
-4.309
-97.002
-74.931
Altri elementi non liquidi
24.786
16.820
2.922
6.159
606
Liquidità netta fornita da attività operative
-115.366
-111.616
3.549
-81.679
-67.802
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-3.819
-4.315
-7.858
-15.323
-7.129
Acquisti di investimenti
-542.538
-460.301
-216.671
-248.727
-130.741
Vendite/scadenze di investimenti
539.087
460.692
189.498
166.726
138.385
Altri attività di investimento
-
-
9
9
89
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-7.270
-3.924
-35.022
-97.315
604
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-13.458
-12.500
-9.375
0
-10.000
Azioni ordinarie emesse
1.048
11.971
56.270
0
251.415
Azioni ordinarie riacquistate
-
0
0
-7
0
Altre attività finanziarie
135.795
135.718
-463
-987
-314
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
125.367
137.554
48.313
3.256
269.247
Variazione netta in contanti
2.731
22.014
16.840
-175.738
202.049
Liquidità a inizio periodo
63.344
48.126
31.286
207.024
4.975
Liquidità a fine periodo
66.075
70.140
48.126
31.286
207.024
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-115.366
-111.616
3.549
-81.679
-67.802
Spesa di capitale
-3.819
-4.315
-7.858
-15.323
-7.129
Flusso di cassa libero
-119.185
-115.931
-4.309
-97.002
-74.931