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Seagate Technology Holdings plc (STX)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/6/2023
30/6/2022
30/6/2021
30/6/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-270.000
-529.000
1.649.000
1.314.000
1.004.000
Deprezzamento e ammortamento
305.000
513.000
451.000
397.000
379.000
Imposte sul reddito differite
70.000
10.000
-9.000
-4.000
-6.000
Compensazione in base alle azioni
111.000
115.000
145.000
112.000
109.000
Variazione nel capitale circolante
642.000
1.162.000
-643.000
-144.000
118.000
Crediti correnti
662.000
911.000
-374.000
-42.000
-127.000
Scorte
9.000
425.000
-361.000
-64.000
-166.000
Debiti correnti
14.000
-421.000
228.000
-14.000
394.000
Altro capitale circolante
452.000
626.000
1.276.000
1.128.000
1.129.000
Altri elementi non liquidi
-166.000
-125.000
64.000
-50.000
52.000
Liquidità netta fornita da attività operative
702.000
942.000
1.657.000
1.626.000
1.714.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-250.000
-316.000
-381.000
-498.000
-585.000
Acquisti di investimenti
0
-1.000
-18.000
-4.000
-58.000
Vendite/scadenze di investimenti
5.000
0
47.000
32.000
7.000
Altri attività di investimento
557.000
534.000
-
4.000
1.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
312.000
217.000
-352.000
-466.000
-635.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-2.795.000
-1.578.000
-701.000
-33.000
-1.137.000
Azioni ordinarie riacquistate
0
-408.000
-1.799.000
-2.047.000
-850.000
Dividendo liquidato
-583.000
-582.000
-610.000
-649.000
-673.000
Altre attività finanziarie
-183.000
-88.000
-57.000
-52.000
-42.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-986.000
-988.000
-1.899.000
-1.673.000
-1.605.000
Variazione netta in contanti
29.000
171.000
-594.000
-513.000
-527.000
Liquidità a inizio periodo
768.000
617.000
1.211.000
1.724.000
2.251.000
Liquidità a fine periodo
796.000
788.000
617.000
1.211.000
1.724.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
702.000
942.000
1.657.000
1.626.000
1.714.000
Spesa di capitale
-250.000
-316.000
-381.000
-498.000
-585.000
Flusso di cassa libero
452.000
626.000
1.276.000
1.128.000
1.129.000