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Schneider Electric S.E. (SU.PA)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
4.003.000
4.003.000
3.477.000
3.204.000
2.126.000
Deprezzamento e ammortamento
1.460.000
1.460.000
1.482.000
1.414.000
1.210.000
Variazione nel capitale circolante
378.000
378.000
-1.039.000
-853.000
784.000
Scorte
-382.000
-382.000
-553.000
-955.000
-153.000
Altro capitale circolante
4.542.000
4.542.000
3.261.000
2.740.000
3.618.000
Altri elementi non liquidi
220.000
220.000
102.000
108.000
96.000
Liquidità netta fornita da attività operative
5.907.000
5.907.000
4.354.000
3.616.000
4.435.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.365.000
-1.365.000
-1.093.000
-876.000
-817.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
40.000
16.000
11.000
Altri attività di investimento
-257.000
-257.000
-130.000
-136.000
-2.499.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.048.000
-1.048.000
-1.411.000
-5.168.000
-3.250.000
Variazione netta in contanti
792.000
792.000
1.400.000
-4.299.000
3.367.000
Liquidità a inizio periodo
3.863.000
3.863.000
2.463.000
6.762.000
3.395.000
Liquidità a fine periodo
4.654.000
4.654.000
3.863.000
2.463.000
6.762.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
5.907.000
5.907.000
4.354.000
3.616.000
4.435.000
Spesa di capitale
-1.365.000
-1.365.000
-1.093.000
-876.000
-817.000
Flusso di cassa libero
4.542.000
4.542.000
3.261.000
2.740.000
3.618.000