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Trimestrale
Flusso di cassa
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Analisi azionariato
ttm
30/6/2023
30/6/2022
30/6/2021
30/6/2020
Flussi di cassa da attività d'investimento
Acquisti di investimenti
-29.133.000
-20.403.000
-21.082.000
-25.528.000
-22.106.000
Vendite/scadenze di investimenti
26.814.000
19.429.000
18.946.000
23.957.000
22.019.000
Altri attività di investimento
149.000
-144.000
-241.000
172.000
130.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.170.000
-1.118.000
-2.238.000
-1.399.000
43.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-22.420.000
-18.181.000
-8.152.000
-10.898.000
-3.929.000
Azioni ordinarie riacquistate
-506.000
-
-
-
-506.000
Dividendo liquidato
-640.000
-584.000
-905.000
-428.000
-897.000
Altre attività finanziarie
279.000
-82.000
-250.000
-99.000
-158.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
168.000
2.210.000
903.000
-1.672.000
-2.257.000
Variazione netta in contanti
-3.555.000
1.834.000
1.150.000
1.273.000
89.000
Liquidità a inizio periodo
7.198.000
3.743.000
2.592.000
1.320.000
1.232.000
Liquidità a fine periodo
3.643.000
5.575.000
3.743.000
2.592.000
1.320.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa libero
-1.553.000
742.000
2.485.000
4.344.000
2.303.000
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