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Sekisui Chemical Co Ltd (SUI.BE)

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In data: 08:06AM CEST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
77.930.000
69.263.000
37.067.000
41.544.000
Deprezzamento e ammortamento
52.672.000
52.406.000
48.704.000
49.345.000
Variazione nel capitale circolante
-32.247.000
-30.126.000
-14.428.000
-14.021.000
Scorte
-2.338.000
-36.718.000
-16.835.000
-4.165.000
Altro capitale circolante
46.177.000
15.136.000
60.409.000
13.204.000
Altri elementi non liquidi
-6.560.000
-17.598.000
-7.561.000
-2.470.000
Liquidità netta fornita da attività operative
106.632.000
71.543.000
105.023.000
75.271.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-60.455.000
-56.407.000
-44.614.000
-62.067.000
Netto acquisizioni
-790.000
-1.256.000
-6.000
0
Acquisti di investimenti
-14.795.000
-25.609.000
-13.717.000
-15.239.000
Vendite/scadenze di investimenti
40.687.000
18.206.000
59.672.000
9.941.000
Altri attività di investimento
-1.100.000
156.000
-92.000
4.050.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-18.515.000
-59.430.000
2.694.000
-58.495.000
Variazione netta in contanti
41.151.000
-48.531.000
57.052.000
1.789.000
Liquidità a inizio periodo
85.207.000
133.739.000
76.649.000
74.721.000
Liquidità a fine periodo
126.367.000
85.207.000
133.739.000
76.649.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
106.632.000
71.543.000
105.023.000
75.271.000
Spesa di capitale
-60.455.000
-56.407.000
-44.614.000
-62.067.000
Flusso di cassa libero
46.177.000
15.136.000
60.409.000
13.204.000