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Grupo Supervielle S.A. (SUPV)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in ARS. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
51.615.837
51.615.837
-15.654.911
-10.521.726
10.290.495
-
Deprezzamento e ammortamento
25.097.449
25.097.449
31.447.803
25.629.749
7.077.240
-
Imposte sul reddito differite
34.734.935
34.734.935
-11.164.078
1.697.922
1.974.983
-
Variazione nel capitale circolante
395.040.222
395.040.222
245.707.544
270.971.383
134.401.677
-
Altro capitale circolante
133.198.686
133.198.686
-20.874.790
20.995.589
52.240.540
-
Altri elementi non liquidi
937.285.112
937.285.112
572.226.481
415.983.058
-177.009.856
-
Liquidità netta fornita da attività operative
157.949.953
157.949.953
5.163.982
51.465.192
66.130.451
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-24.751.267
-24.751.267
-26.038.772
-30.469.603
-13.889.911
-
Netto acquisizioni
-
-
0
0
-21.441
-406.782
Acquisti di investimenti
-
-
-
-
-47.564
0
Altri attività di investimento
1.199.025
1.199.025
38.113
-538.013
-139.850
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-18.889.380
-18.889.380
-23.525.305
-28.477.859
-12.798.937
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-6.786.983
-6.786.983
-12.604.121
-71.100.518
-29.185.202
-
Azioni ordinarie riacquistate
-858.804
-858.804
-4.307.609
0
0
-
Dividendo liquidato
0
0
-1.531.690
-3.122.242
-1.558.517
-
Altre attività finanziarie
-
-
-
-
-
1.165
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-22.139.100
-22.139.100
-39.151.595
-76.217.864
-41.829.933
-
Variazione netta in contanti
83.308.526
83.308.526
-101.914.887
-90.037.482
42.007.763
-
Liquidità a inizio periodo
169.408.365
169.408.365
271.323.252
361.360.734
111.825.838
-
Liquidità a fine periodo
252.716.891
252.716.891
169.408.365
271.323.252
116.041.061
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
157.949.953
157.949.953
5.163.982
51.465.192
66.130.451
-
Spesa di capitale
-24.751.267
-24.751.267
-26.038.772
-30.469.603
-13.889.911
-
Flusso di cassa libero
133.198.686
133.198.686
-20.874.790
20.995.589
52.240.540
-