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Svas Biosana S.p.A. (SVS.MI)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
5.126
3.570
3.160
2.514
Deprezzamento e ammortamento
-
4.789
4.533
4.008
Variazione nel capitale circolante
-
-4.881
-5.985
3.148
Scorte
-
-3.156
-449,052
2.306
Altro capitale circolante
-
10,941
-3.381
9.505
Altri elementi non liquidi
-
1.549
1.592
3.480
Liquidità netta fornita da attività operative
-
4.884
2.535
11.402
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-4.873
-5.916
-1.897
Netto acquisizioni
-
-4.114
-
-
Acquisti di investimenti
-
-7.343
-200,579
-775,15
Vendite/scadenze di investimenti
-
2.753
93,131
83,9
Altri attività di investimento
-
-
29,181
-89
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
-13.578
-6.024
-2.588
Variazione netta in contanti
-
-8.811
23.870
1.788
Liquidità a inizio periodo
-
30.438
6.568
4.780
Liquidità a fine periodo
-
21.627
30.438
6.568
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
4.884
2.535
11.402
Spesa di capitale
-
-4.873
-5.916
-1.897
Flusso di cassa libero
-
10,941
-3.381
9.505