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Sodexo S.A. (SW.PA)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/8/2023
31/8/2022
31/8/2021
31/8/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
280.000
794.000
695.000
139.000
-315.000
Deprezzamento e ammortamento
465.000
458.000
457.000
601.000
896.000
Variazione nel capitale circolante
-111.000
-222.000
-193.000
215.000
-37.000
Scorte
0
-11.000
-72.000
0
21.000
Altro capitale circolante
1.076.000
1.038.000
769.000
686.000
234.000
Altri elementi non liquidi
60.000
31.000
28.000
20.000
35.000
Liquidità netta fornita da attività operative
1.433.000
1.376.000
1.035.000
982.000
632.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-357.000
-338.000
-266.000
-296.000
-398.000
Netto acquisizioni
-
-21.000
-126.000
-73.000
-20.000
Altri attività di investimento
-1.656.000
-121.000
-17.000
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.093.000
-526.000
-386.000
-303.000
-430.000
Variazione netta in contanti
-1.168.000
13.000
-315.000
1.511.000
275.000
Liquidità a inizio periodo
2.613.000
3.217.000
3.532.000
2.021.000
1.746.000
Liquidità a fine periodo
1.521.000
3.230.000
3.217.000
3.532.000
2.021.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.433.000
1.376.000
1.035.000
982.000
632.000
Spesa di capitale
-357.000
-338.000
-266.000
-296.000
-398.000
Flusso di cassa libero
1.076.000
1.038.000
769.000
686.000
234.000