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Sodexo S.A. (SW.PA)

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In data: 02:49PM CEST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/8/2023
31/8/2022
31/8/2021
31/8/2020
31/8/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
280.000
794.000
695.000
139.000
-315.000
-
Deprezzamento e ammortamento
465.000
458.000
457.000
601.000
896.000
-
Variazione nel capitale circolante
-111.000
-222.000
-193.000
215.000
-37.000
-
Scorte
0
-11.000
-72.000
0
21.000
-
Altro capitale circolante
1.076.000
1.038.000
769.000
686.000
234.000
-
Altri elementi non liquidi
60.000
31.000
28.000
20.000
35.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
1.433.000
1.376.000
1.035.000
982.000
632.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-357.000
-338.000
-266.000
-296.000
-398.000
-
Netto acquisizioni
-
-21.000
-126.000
-73.000
-20.000
-
Altri attività di investimento
-1.656.000
-121.000
-17.000
-
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.093.000
-526.000
-386.000
-303.000
-430.000
-
Variazione netta in contanti
-1.168.000
13.000
-315.000
1.511.000
275.000
-
Liquidità a inizio periodo
2.613.000
3.217.000
3.532.000
2.021.000
1.746.000
-
Liquidità a fine periodo
1.521.000
3.230.000
3.217.000
3.532.000
2.021.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.433.000
1.376.000
1.035.000
982.000
632.000
-
Spesa di capitale
-357.000
-338.000
-266.000
-296.000
-398.000
-
Flusso di cassa libero
1.076.000
1.038.000
769.000
686.000
234.000
-