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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
28.853.000
28.853.000
4.195.000
5.120.000
-10.999.000
-
Deprezzamento e ammortamento
5.426.000
5.426.000
4.680.000
4.370.000
9.213.000
-
Variazione nel capitale circolante
-1.751.000
-1.751.000
-3.640.000
-1.372.000
374.000
-
Scorte
-1.313.000
-1.313.000
-3.752.000
-3.432.000
691.000
-
Altro capitale circolante
6.318.000
6.318.000
4.728.000
7.448.000
8.458.000
-
Altri elementi non liquidi
-19.000
-19.000
538.000
373.000
318.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
9.917.000
9.917.000
8.156.000
11.665.000
11.459.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-3.599.000
-3.599.000
-3.428.000
-4.217.000
-3.001.000
-
Netto acquisizioni
-14.879.000
-14.879.000
-11.157.000
-5.099.000
-6.095.000
-
Acquisti di investimenti
-341.000
-341.000
-186.000
-505.000
-219.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
0
0
1.484.000
1.010.000
21.000
-
Altri attività di investimento
90.000
90.000
-363.000
-585.000
-3.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
13.030.000
13.030.000
-17.542.000
-6.344.000
1.725.000
-
Variazione netta in contanti
1.221.000
1.221.000
-10.788.000
-7.021.000
7.496.000
-
Liquidità a inizio periodo
10.758.000
10.758.000
22.519.000
29.233.000
21.322.000
-
Liquidità a fine periodo
11.831.000
11.831.000
10.758.000
22.519.000
29.233.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
9.917.000
9.917.000
8.156.000
11.665.000
11.459.000
-
Spesa di capitale
-3.599.000
-3.599.000
-3.428.000
-4.217.000
-3.001.000
-
Flusso di cassa libero
6.318.000
6.318.000
4.728.000
7.448.000
8.458.000
-