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Synex Renewable Energy Corporation (SXI.TO)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/6/2023
30/6/2022
30/6/2021
30/6/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-931,115
-1.754
-663,631
-848,616
-190,753
Deprezzamento e ammortamento
971,767
924,975
940,089
895,84
880,14
Imposte sul reddito differite
-
-
-
-
0
Compensazione in base alle azioni
-
-
0
58,057
0
Variazione nel capitale circolante
-360,794
607,354
399,154
-398,835
-237,164
Crediti correnti
-325,587
406,719
290,298
-574,82
-84,12
Altro capitale circolante
-394,244
-647,189
297,653
-562,064
96,686
Altri elementi non liquidi
-24,766
-58,726
-61,044
-22,969
-182,609
Liquidità netta fornita da attività operative
-361,409
-368,696
568,731
-363,76
128,811
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-32,835
-278,493
-271,078
-198,304
-32,125
Netto acquisizioni
-
-
0
-0,001
-
Acquisti di investimenti
0
0
-1,246
0
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
-
275
Altri attività di investimento
109,911
-20
-
271,652
270,622
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-32,711
-298,493
-272,324
73,347
513,497
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-897,019
-829,626
-13.592
0
Azioni ordinarie emesse
129,979
701,483
132,75
13,5
305,41
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-
-
-125,431
Dividendo liquidato
0
-
0
0
-
Altre attività finanziarie
-381,318
-
-105
-100
-621,817
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-1,363
-195,536
-801,876
2.101
-281,838
Variazione netta in contanti
-395,483
-862,725
-505,469
1.810
360,47
Liquidità a inizio periodo
1.613
2.165
2.670
859,906
499,436
Liquidità a fine periodo
1.218
1.302
2.165
2.670
859,906
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-361,409
-368,696
568,731
-363,76
128,811
Spesa di capitale
-32,835
-278,493
-271,078
-198,304
-32,125
Flusso di cassa libero
-394,244
-647,189
297,653
-562,064
96,686