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Syngene International Limited (SYNGENE.BO)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
5.100.000
5.100.000
4.644.000
3.958.000
4.049.000
-
Deprezzamento e ammortamento
4.259.000
4.259.000
3.665.000
3.097.000
2.745.000
-
Compensazione in base alle azioni
5.000
5.000
236.000
371.000
494.000
-
Variazione nel capitale circolante
1.813.000
1.813.000
-182.000
-1.797.000
367.000
-
Scorte
1.146.000
1.146.000
-1.534.000
-1.198.000
-344.000
-
Altro capitale circolante
5.313.000
5.313.000
3.052.000
1.051.000
2.547.000
-
Altri elementi non liquidi
-152.000
-152.000
-259.000
17.000
-696.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
10.421.000
10.421.000
8.235.000
5.806.000
7.012.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-5.108.000
-5.108.000
-5.183.000
-4.755.000
-4.465.000
-
Netto acquisizioni
-5.532.000
-5.532.000
-182.000
0
-
-
Acquisti di investimenti
-40.507.000
-40.507.000
-27.667.000
-44.654.000
-28.128.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
45.155.000
45.155.000
25.928.000
43.031.000
25.692.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-4.956.000
-4.956.000
-6.564.000
-6.115.000
-6.281.000
-
Variazione netta in contanti
-49.000
-49.000
-1.754.000
-622.000
1.311.000
-
Liquidità a inizio periodo
895.000
895.000
2.618.000
3.233.000
1.930.000
-
Liquidità a fine periodo
857.000
857.000
895.000
2.618.000
3.233.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
10.421.000
10.421.000
8.235.000
5.806.000
7.012.000
-
Spesa di capitale
-5.108.000
-5.108.000
-5.183.000
-4.755.000
-4.465.000
-
Flusso di cassa libero
5.313.000
5.313.000
3.052.000
1.051.000
2.547.000
-