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Sypris Solutions, Inc. (SYPR)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-2.198
-1.596
-2.494
2.923
1.668
Deprezzamento e ammortamento
3.004
3.259
3.088
2.646
2.503
Imposte sul reddito differite
711
54
329
1.015
-3.070
Compensazione in base alle azioni
652
813
683
491
426
Variazione nel capitale circolante
7.023
-14.325
11.434
-234
2.073
Crediti correnti
2.463
-1.096
345
-1.265
214
Scorte
-7.728
-34.693
-11.804
-13.978
4.230
Debiti correnti
2.790
8.984
5.556
5.268
-2.591
Altro capitale circolante
6.570
-13.228
10.752
1.414
2.106
Altri elementi non liquidi
1.060
873
688
823
62
Liquidità netta fornita da attività operative
10.376
-11.089
13.793
4.238
3.648
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-3.806
-2.139
-3.041
-2.824
-1.542
Altri attività di investimento
6
-
10
10
1.969
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-3.800
-2.139
-3.031
-2.814
427
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.162
-4.219
-1.334
-675
-715
Azioni ordinarie riacquistate
-242
-105
-49
-607
-103
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-1.404
-614
-1.383
-1.282
2.740
Variazione netta in contanti
5.373
-13.767
10.028
14
6.511
Liquidità a inizio periodo
11.101
21.648
11.620
11.606
5.095
Liquidità a fine periodo
16.273
7.881
21.648
11.620
11.606
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
10.376
-11.089
13.793
4.238
3.648
Spesa di capitale
-3.806
-2.139
-3.041
-2.824
-1.542
Flusso di cassa libero
6.570
-13.228
10.752
1.414
2.106