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Sysco Corporation (SYY)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/6/2023
30/6/2022
30/6/2021
30/6/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
2.077.058
1.770.124
1.358.768
524.209
215.475
Deprezzamento e ammortamento
968.315
888.677
880.933
851.822
914.141
Imposte sul reddito differite
121.145
-16.434
-64.454
-157.864
-191.317
Compensazione in base alle azioni
98.583
95.660
122.315
95.815
42.234
Variazione nel capitale circolante
-513.754
-234.534
-615.998
416.353
-47.297
Scorte
24.039
-22.219
-708.610
-551.405
114.563
Debiti correnti
-174.894
195.607
810.451
1.459.222
-834.118
Altro capitale circolante
1.965.983
2.074.277
1.158.484
1.433.166
898.257
Altri elementi non liquidi
6.501
13.100
9.613
9.613
22.138
Liquidità netta fornita da attività operative
2.815.013
2.867.602
1.791.286
1.903.842
1.618.680
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-849.030
-793.325
-632.802
-470.676
-720.423
Netto acquisizioni
-1.181.188
-37.384
-1.281.137
0
-142.780
Acquisti di investimenti
-12.535
-16.191
-19.318
-53.148
-11.424
Vendite/scadenze di investimenti
0
11.641
16.648
35.979
20.532
Altri attività di investimento
2.425
8.499
14.259
-
69.071
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.003.908
-784.613
-1.878.206
-428.698
-756.307
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.087.204
-829.828
-494.585
-2.003.135
-1.119.232
Azioni ordinarie riacquistate
-822.240
-500.093
-499.825
0
-844.699
Dividendo liquidato
-1.006.735
-995.985
-958.937
-917.564
-856.312
Altre attività finanziarie
-32.553
-58.218
-1.409.925
-1.013.205
-87.778
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-972.664
-2.055.976
-1.986.898
-4.628.228
4.719.800
Variazione netta in contanti
-161.835
34.656
-2.105.724
-3.058.470
5.563.325
Liquidità a inizio periodo
854.465
931.376
3.037.100
6.095.570
532.245
Liquidità a fine periodo
692.906
966.032
931.376
3.037.100
6.095.570
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
2.815.013
2.867.602
1.791.286
1.903.842
1.618.680
Spesa di capitale
-849.030
-793.325
-632.802
-470.676
-720.423
Flusso di cassa libero
1.965.983
2.074.277
1.158.484
1.433.166
898.257