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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prezzo differito. Valuta in USD.
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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in EUR. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
812.000
812.000
-1.383.000
456.000
234.000
-
Deprezzamento e ammortamento
211.000
211.000
232.000
451.000
131.000
-
Variazione nel capitale circolante
-412.000
-412.000
38.000
-1.696.000
273.000
-
Altro capitale circolante
1.447.000
1.447.000
430.000
2.319.000
853.000
-
Altri elementi non liquidi
860.000
860.000
1.676.000
3.543.000
369.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
1.480.000
1.480.000
500.000
2.406.000
988.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-33.000
-33.000
-70.000
-87.000
-135.000
-
Netto acquisizioni
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
-2.000
-
Acquisti di investimenti
-8.737.000
-8.737.000
-9.515.000
-14.004.000
-9.328.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
7.864.000
7.864.000
9.368.000
12.594.000
8.915.000
-
Altri attività di investimento
1.000
1.000
-
-
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-954.000
-954.000
-269.000
-1.545.000
-464.000
-
Variazione netta in contanti
25.000
25.000
-253.000
279.000
369.000
-
Liquidità a inizio periodo
1.830.000
1.830.000
2.083.000
1.804.000
1.435.000
-
Liquidità a fine periodo
1.854.000
1.854.000
1.830.000
2.083.000
1.804.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.480.000
1.480.000
500.000
2.406.000
988.000
-
Spesa di capitale
-33.000
-33.000
-70.000
-87.000
-135.000
-
Flusso di cassa libero
1.447.000
1.447.000
430.000
2.319.000
853.000
-