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Santen Pharmaceutical Co Ltd (SZD.HA)

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In data: 08:08AM CEST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
26.642.000
26.642.000
-14.948.000
27.218.000
9.311.000
-
Deprezzamento e ammortamento
18.178.000
18.178.000
17.249.000
17.055.000
17.498.000
-
Variazione nel capitale circolante
14.168.000
14.168.000
-5.650.000
1.180.000
-21.477.000
-
Scorte
-1.369.000
-1.369.000
-1.144.000
5.383.000
-4.590.000
-
Altro capitale circolante
61.962.000
61.962.000
12.559.000
10.202.000
15.004.000
-
Altri elementi non liquidi
7.059.000
7.059.000
1.946.000
22.000
2.384.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
72.649.000
72.649.000
37.147.000
46.043.000
38.808.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-10.687.000
-10.687.000
-24.588.000
-35.841.000
-23.804.000
-
Netto acquisizioni
-207.000
-207.000
-3.470.000
-2.969.000
-29.183.000
-
Acquisti di investimenti
-301.000
-301.000
-589.000
-1.067.000
-3.384.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
4.127.000
4.127.000
2.149.000
3.870.000
3.070.000
-
Altri attività di investimento
127.000
127.000
-279.000
838.000
-54.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-6.145.000
-6.145.000
-26.777.000
-35.169.000
-53.355.000
-
Variazione netta in contanti
32.473.000
32.473.000
-26.850.000
16.432.000
-31.232.000
-
Liquidità a inizio periodo
57.903.000
57.903.000
83.014.000
62.888.000
91.430.000
-
Liquidità a fine periodo
94.582.000
94.582.000
57.903.000
83.014.000
62.888.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
72.649.000
72.649.000
37.147.000
46.043.000
38.808.000
-
Spesa di capitale
-10.687.000
-10.687.000
-24.588.000
-35.841.000
-23.804.000
-
Flusso di cassa libero
61.962.000
61.962.000
12.559.000
10.202.000
15.004.000
-