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Suzuki Motor Corporation (SZKMY)

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Alla chiusura: 03:59PM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
267.717.000
221.107.000
160.345.000
146.421.000
Deprezzamento e ammortamento
197.215.000
177.282.000
161.505.000
136.545.000
Variazione nel capitale circolante
-100.610.000
-70.166.000
-95.754.000
26.894.000
Scorte
-51.527.000
-114.755.000
9.521.000
22.145.000
Altro capitale circolante
140.355.000
28.346.000
30.787.000
243.733.000
Altri elementi non liquidi
-5.877.000
-132.436.000
-102.168.000
39.293.000
Liquidità netta fornita da attività operative
446.045.000
286.626.000
221.259.000
415.439.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-305.690.000
-258.280.000
-190.472.000
-171.706.000
Acquisti di investimenti
-1.388.423.000
-1.154.496.000
-994.364.000
-689.596.000
Vendite/scadenze di investimenti
1.310.608.000
1.260.514.000
1.087.923.000
561.086.000
Altri attività di investimento
-56.512.000
-153.144.000
-79.077.000
64.043.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-433.855.000
-302.674.000
-153.515.000
-232.985.000
Variazione netta in contanti
-28.508.000
24.151.000
-66.396.000
503.999.000
Liquidità a inizio periodo
882.146.000
857.996.000
924.392.000
420.392.000
Liquidità a fine periodo
853.637.000
882.146.000
857.996.000
924.392.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
446.045.000
286.626.000
221.259.000
415.439.000
Spesa di capitale
-305.690.000
-258.280.000
-190.472.000
-171.706.000
Flusso di cassa libero
140.355.000
28.346.000
30.787.000
243.733.000