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In data: 09:05PM CEST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
6.880.000
3.257.000
3.106.000
4.131.000
Deprezzamento e ammortamento
-
1.644.000
1.984.000
1.962.000
Variazione nel capitale circolante
-
-1.985.000
-722.000
-764.000
Scorte
-
-38.000
-28.000
22.000
Altro capitale circolante
-
-746.000
2.875.000
1.964.000
Altri elementi non liquidi
-
-578.000
1.091.000
-231.000
Liquidità netta fornita da attività operative
-
921.000
5.141.000
3.723.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-1.667.000
-2.266.000
-1.759.000
Acquisti di investimenti
-
-74.000
-84.000
-75.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
230.000
57.000
310.000
Altri attività di investimento
-
2.000
-1.000
1.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
-1.509.000
-2.294.000
-1.456.000
Variazione netta in contanti
-
-1.875.000
1.324.000
-249.000
Liquidità a inizio periodo
-
33.471.000
32.146.000
32.396.000
Liquidità a fine periodo
-
31.595.000
33.471.000
32.146.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
921.000
5.141.000
3.723.000
Spesa di capitale
-
-1.667.000
-2.266.000
-1.759.000
Flusso di cassa libero
-
-746.000
2.875.000
1.964.000