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Thai Beverage PLC (T6W.MU)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
27.433.793
27.433.793
30.106.485
24.644.679
22.751.734
Deprezzamento e ammortamento
7.742.572
7.742.572
7.760.729
7.831.335
6.565.314
Compensazione in base alle azioni
61.038
61.038
54.775
55.103
50.705
Variazione nel capitale circolante
-6.668.851
-6.668.851
3.826.412
-3.681.203
462.019
Scorte
-4.734.528
-4.734.528
-341.889
-3.987.301
1.329.355
Altro capitale circolante
27.038.921
27.038.921
41.514.855
28.509.577
32.615.488
Altri elementi non liquidi
4.169.800
4.169.800
4.765.395
5.505.660
5.381.211
Liquidità netta fornita da attività operative
31.971.012
31.971.012
45.012.598
32.067.142
37.265.328
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-4.932.091
-4.932.091
-3.497.743
-3.557.565
-4.649.840
Netto acquisizioni
-3.295.672
-3.295.672
-868.592
-8.346.088
-917.417
Acquisti di investimenti
-700.891
-700.891
-9.292.689
-3.310.088
-4.251.090
Vendite/scadenze di investimenti
3.727.794
3.727.794
338.079
627.026
4.031
Altri attività di investimento
384.348
384.348
158.367
267.103
-478.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-926.462
-926.462
-10.472.111
-11.656.193
-7.523.444
Variazione netta in contanti
-4.302.212
-4.302.212
3.869.762
38.728
4.790.424
Liquidità a inizio periodo
18.199.167
18.199.167
15.378.754
15.147.024
9.630.304
Liquidità a fine periodo
14.834.201
14.834.201
18.199.167
15.378.754
15.147.024
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
31.971.012
31.971.012
45.012.598
32.067.142
37.265.328
Spesa di capitale
-4.932.091
-4.932.091
-3.497.743
-3.557.565
-4.649.840
Flusso di cassa libero
27.038.921
27.038.921
41.514.855
28.509.577
32.615.488