Italia markets open in 21 minutes

Denarius Metals Corp. (T7C.F)

Frankfurt - Frankfurt Prezzo differito. Valuta in EUR.
Aggiungi a watchlist
0,04550,0000 (0,00%)
In data: 06:42PM CEST. Mercato aperto.
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-14.436
-14.436
-7.428
-25.447
Deprezzamento e ammortamento
248
248
135
57
Compensazione in base alle azioni
470
470
0
2.833
Variazione nel capitale circolante
792
792
-287
-1.750
Debiti correnti
-106
-106
237
-568
Altro capitale circolante
-17.587
-17.587
-12.391
-6.587
Altri elementi non liquidi
1.386
1.386
9
12.937
Liquidità netta fornita da attività operative
-2.572
-2.572
-3.303
-4.667
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-15.015
-15.015
-9.088
-1.920
Netto acquisizioni
-2.902
-2.902
-294
-11.316
Altri attività di investimento
-
-
-161
-774
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-15.671
-15.671
-9.543
-7.290
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.657
-1.657
-95
-71
Azioni ordinarie emesse
11.671
11.671
0
-
Dividendo liquidato
0
0
0
-
Altre attività finanziarie
-729
-729
-
-395
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
23.843
23.843
-75
27.164
Variazione netta in contanti
6.234
6.234
-13.427
14.791
Liquidità a inizio periodo
1.394
1.394
14.821
30
Liquidità a fine periodo
7.628
7.628
1.394
14.821
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-2.572
-2.572
-3.303
-4.667
Spesa di capitale
-15.015
-15.015
-9.088
-1.920
Flusso di cassa libero
-17.587
-17.587
-12.391
-6.587