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Denarius Metals Corp. (T7C.F)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-22.372
-14.436
-7.428
-25.447
Deprezzamento e ammortamento
292
248
135
57
Compensazione in base alle azioni
646
470
0
2.833
Variazione nel capitale circolante
251
792
-287
-1.750
Debiti correnti
-245
-106
237
-568
Altro capitale circolante
-17.753
-17.587
-12.391
-6.587
Altri elementi non liquidi
2.927
1.386
9
12.937
Liquidità netta fornita da attività operative
-3.268
-2.572
-3.303
-4.667
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-14.485
-15.015
-9.088
-1.920
Netto acquisizioni
-
-2.902
-294
-11.316
Altri attività di investimento
-
-
-161
-774
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-17.451
-15.671
-9.543
-7.290
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.689
-1.657
-95
-71
Azioni ordinarie emesse
5.563
11.671
0
-
Dividendo liquidato
0
0
0
-
Altre attività finanziarie
2.103
-729
-
-395
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
20.527
23.843
-75
27.164
Variazione netta in contanti
170
6.234
-13.427
14.791
Liquidità a inizio periodo
5.822
1.394
14.821
30
Liquidità a fine periodo
5.630
7.628
1.394
14.821
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-3.268
-2.572
-3.303
-4.667
Spesa di capitale
-14.485
-15.015
-9.088
-1.920
Flusso di cassa libero
-17.753
-17.587
-12.391
-6.587