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Taiga Motors Corporation (TAIG.TO)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/5/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-73.893
-72.498
-59.516
-100.141
-5.118
-
Deprezzamento e ammortamento
7.200
7.135
4.534
1.019
86,698
-
Imposte sul reddito differite
-222,023
-1.534
0
-
-
-
Compensazione in base alle azioni
992,507
1.403
2.767
2.859
46,642
-
Variazione nel capitale circolante
2.186
-9.535
-4.356
-21.133
589,775
-
Scorte
-10.304
-16.144
-8.253
-19.259
-
0
Altro capitale circolante
-61.073
-73.738
-68.731
-58.334
-390,556
-
Altri elementi non liquidi
7.626
5.675
160,982
74.180
4.030
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-52.055
-63.642
-46.901
-43.120
-365,556
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-9.018
-10.096
-21.830
-15.213
-25
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-8.082
-9.169
-19.651
-14.852
-24,474
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.153
-1.110
-848,397
-1.988
-136,599
-
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
94.167
-
-
Dividendo liquidato
0
0
0
0
0
-
Altre attività finanziarie
-
-
-
42.778
-
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
22.130
55.275
2.666
136.875
556,733
-
Variazione netta in contanti
-38.008
-17.537
-63.886
78.903
166,703
-
Liquidità a inizio periodo
40.515
22.838
86.724
7.811
30,03
-
Liquidità a fine periodo
2.508
5.302
22.838
86.724
196,733
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-52.055
-63.642
-46.901
-43.120
-365,556
-
Spesa di capitale
-9.018
-10.096
-21.830
-15.213
-25
-
Flusso di cassa libero
-61.073
-73.738
-68.731
-58.334
-390,556
-