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In data: 08:22PM CEST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-1.974
-1.498
-5.546
-2.732
Deprezzamento e ammortamento
-
-
-
0
Compensazione in base alle azioni
1.874
1.316
3.866
138,888
Variazione nel capitale circolante
-212,79
126,839
-267,191
-469,387
Altro capitale circolante
-24.076
-50.849
-25.779
-12.674
Altri elementi non liquidi
-35,604
-61,04
13,901
8,957
Liquidità netta fornita da attività operative
-1.853
-1.483
-2.475
-2.879
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-22.223
-49.366
-23.304
-9.794
Acquisti di investimenti
-41.949
-89.523
-14.516
-
Vendite/scadenze di investimenti
51.113
66.196
10.499
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-53.420
-72.693
-27.320
-9.794
Flussi di cassa da attività finanziarie
Azioni ordinarie emesse
31.656
65.820
31.959
18.870
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
34.205
68.042
35.501
20.767
Variazione netta in contanti
-21.068
-6.134
5.706
8.093
Liquidità a inizio periodo
32.655
21.049
15.356
7.271
Liquidità a fine periodo
11.587
14.986
21.049
15.356
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-1.853
-1.483
-2.475
-2.879
Spesa di capitale
-22.223
-49.366
-23.304
-9.794
Flusso di cassa libero
-24.076
-50.849
-25.779
-12.674