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Tata Motors Limited (TATAMOTORS.BO)

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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
313.990.900
313.990.900
24.142.900
-114.414.700
-142.700.900
-
Deprezzamento e ammortamento
272.701.300
272.701.300
248.603.600
248.356.900
229.638.100
-
Imposte sul reddito differite
-
-
-
42.204.900
25.410.700
3.644.500
Compensazione in base alle azioni
-
-
-
180.500
90.400
47.000
Variazione nel capitale circolante
73.251.700
73.251.700
-31.271.300
-107.503.000
18.918.000
-
Crediti correnti
-
-
-
2.610.800
-11.183.500
79.131.100
Scorte
-72.652.300
-72.652.300
-56.653.600
4.720.600
37.975.100
-
Debiti correnti
-
-
-
-51.080.200
6.606.500
-76.794.300
Altro capitale circolante
365.017.300
365.017.300
172.923.300
-8.855.900
87.951.100
-
Altri elementi non liquidi
85.132.400
85.132.400
74.155.500
87.158.200
225.858.200
-
Liquidità netta fornita da attività operative
679.153.600
679.153.600
353.880.100
142.828.300
290.005.100
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-314.136.300
-314.136.300
-180.956.800
-151.684.200
-202.054.000
-
Netto acquisizioni
-1.500.000
-1.500.000
0
-984.500
-99.000
-
Acquisti di investimenti
-55.663.500
-55.663.500
-28.898.700
-42.364.600
-448.095.100
-
Vendite/scadenze di investimenti
108.199.500
108.199.500
83.650.500
14.035.500
380.859.900
-
Altri attività di investimento
5.790.800
5.790.800
-55.296.100
121.755.200
-2.112.200
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-228.280.900
-228.280.900
-168.041.600
-47.751.200
-261.262.600
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-504.082.600
-504.082.600
-634.175.200
-448.896.100
-342.528.100
-
Azioni ordinarie emesse
818.700
818.700
196.000
185.900
26.025.100
-
Dividendo liquidato
-7.692.700
-7.692.700
-
-15.300
-15.700
-35.200
Altre attività finanziarie
38.123.100
38.123.100
-420.400
4.762.800
7.005.100
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-
-
-
-33.801.700
99.041.900
33.896.000
Variazione netta in contanti
80.812.800
80.812.800
-76.590.500
61.275.400
127.784.400
-
Liquidità a inizio periodo
318.869.500
318.869.500
381.590.100
317.000.100
184.678.000
-
Liquidità a fine periodo
400.147.600
400.147.600
318.869.500
381.590.100
317.000.100
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
679.153.600
679.153.600
353.880.100
142.828.300
290.005.100
-
Spesa di capitale
-314.136.300
-314.136.300
-180.956.800
-151.684.200
-202.054.000
-
Flusso di cassa libero
365.017.300
365.017.300
172.923.300
-8.855.900
87.951.100
-