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The Tata Power Company Limited (TATAPOWER.BO)

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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
36.962.500
36.962.500
33.364.400
17.414.600
11.273.800
-
Deprezzamento e ammortamento
37.867.400
37.867.400
34.412.600
31.236.400
27.460.600
-
Compensazione in base alle azioni
82.700
82.700
0
-
-
-
Variazione nel capitale circolante
19.274.800
19.274.800
-9.792.800
-1.886.200
11.414.800
-
Scorte
-4.446.600
-4.446.600
3.099.100
-23.082.100
-932.600
-
Altro capitale circolante
-7.366.400
-7.366.400
-4.904.200
-5.751.300
50.093.300
-
Altri elementi non liquidi
34.611.500
34.611.500
34.460.000
36.941.300
38.411.600
-
Liquidità netta fornita da attività operative
125.961.100
125.961.100
71.655.900
66.927.300
83.451.200
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-133.327.500
-133.327.500
-76.560.100
-72.678.600
-33.357.900
-
Netto acquisizioni
-
-
-
0
-7.207.500
-
Acquisti di investimenti
-6.243.600
-6.243.600
-9.900.300
-5.850.600
-802.600
-
Vendite/scadenze di investimenti
3.856.400
3.856.400
8.898.300
3.598.000
9.277.600
-
Altri attività di investimento
13.965.700
13.965.700
-33.011.000
-8.254.200
-1.059.400
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-90.348.100
-90.348.100
-73.817.100
-62.765.700
6.676.000
-
Variazione netta in contanti
-9.361.300
-9.361.300
11.246.500
-7.670.400
14.098.400
-
Liquidità a inizio periodo
40.722.800
40.722.800
28.290.200
35.699.600
18.343.900
-
Liquidità a fine periodo
31.438.500
31.438.500
40.722.800
28.290.200
35.699.600
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
125.961.100
125.961.100
71.655.900
66.927.300
83.451.200
-
Spesa di capitale
-133.327.500
-133.327.500
-76.560.100
-72.678.600
-33.357.900
-
Flusso di cassa libero
-7.366.400
-7.366.400
-4.904.200
-5.751.300
50.093.300
-