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Tata Steel Limited (TATASTEEL.NS)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-33.440.600
87.604.000
401.539.300
74.902.200
Deprezzamento e ammortamento
-
93.414.100
91.088.700
92.336.400
Variazione nel capitale circolante
-
-37.065.000
-96.177.000
164.913.100
Scorte
-
-40.313.700
-169.168.300
456.800
Altro capitale circolante
-
75.405.900
338.587.900
373.480.900
Altri elementi non liquidi
-
56.548.600
59.267.400
83.519.300
Liquidità netta fornita da attività operative
-
216.830.800
443.809.900
443.266.800
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-141.424.900
-105.222.000
-69.785.900
Netto acquisizioni
-
-105.689.500
-12.632.300
0
Acquisti di investimenti
-
-3.262.700
-11.710.100
-36.306.800
Vendite/scadenze di investimenti
-
52.141.800
625.600
2.238.000
Altri attività di investimento
-
29.500
176.800
1.010.400
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
-186.798.400
-108.812.300
-93.228.800
Variazione netta in contanti
-
-39.774.500
100.986.700
-20.858.700
Liquidità a inizio periodo
-
156.069.600
55.320.800
77.323.400
Liquidità a fine periodo
-
121.299.000
156.069.600
55.320.800
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
216.830.800
443.809.900
443.266.800
Spesa di capitale
-
-141.424.900
-105.222.000
-69.785.900
Flusso di cassa libero
-
75.405.900
338.587.900
373.480.900