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Teleflex Incorporated (TBH.F)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in USD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
294.869
356.328
363.139
485.374
335.324
Deprezzamento e ammortamento
248.335
242.118
230.590
237.362
227.252
Imposte sul reddito differite
-73.420
-13.046
-13.008
-110.239
-32.675
Compensazione in base alle azioni
31.579
31.465
27.224
22.937
20.739
Variazione nel capitale circolante
-109.772
-111.772
-239.964
127.345
22.280
Crediti correnti
-26.651
-15.763
-38.459
-600
44.748
Scorte
-22.689
-41.068
-110.686
-11.138
-5.497
Debiti correnti
-41.012
-31.258
-24.786
94.020
646
Altro capitale circolante
429.516
419.196
262.951
579.801
345.712
Altri elementi non liquidi
-32.458
-34.206
-20.622
-39.208
-157.165
Liquidità netta fornita da attività operative
537.555
510.638
342.141
651.419
436.406
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-108.039
-91.442
-79.190
-71.618
-90.694
Netto acquisizioni
-603.926
-603.920
-198.429
-4.590
-767.830
Acquisti di investimenti
-
-11.300
-22.300
-18.418
0
Vendite/scadenze di investimenti
20.995
7.300
7.300
7.300
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-624.136
-621.228
-257.941
156.737
-837.783
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-526.750
-544.750
-884.500
-1.034.500
-938.807
Azioni ordinarie emesse
-
0
0
11.097
0
Dividendo liquidato
-63.928
-63.896
-63.789
-63.648
-63.221
Altre attività finanziarie
-4.012
-4.004
-9.159
-41.222
-75.610
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
60.683
38.540
-217.506
-715.822
455.163
Variazione netta in contanti
-26.715
-69.186
-153.050
69.204
74.797
Liquidità a inizio periodo
264.138
292.034
445.084
375.880
301.083
Liquidità a fine periodo
238.240
222.848
292.034
445.084
375.880
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
537.555
510.638
342.141
651.419
436.406
Spesa di capitale
-108.039
-91.442
-79.190
-71.618
-90.694
Flusso di cassa libero
429.516
419.196
262.951
579.801
345.712