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TrueBlue, Inc. (TBI)

NYSE - NYSE Prezzo differito. Valuta in USD.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-11.582
-14.173
62.273
61.634
-141.841
-
Deprezzamento e ammortamento
27.368
25.821
29.273
27.556
32.031
-
Imposte sul reddito differite
-22.061
-9.902
3.933
752
-26.791
-
Compensazione in base alle azioni
13.379
13.907
9.687
13.943
9.113
-
Variazione nel capitale circolante
-14.841
-4.116
-9.907
-102.416
84.021
-
Crediti correnti
34.028
56.761
34.765
-81.616
57.146
-
Debiti correnti
-18.788
-19.210
-1.501
16.425
-6.561
-
Altro capitale circolante
-19.206
3.478
89.877
-14.566
125.465
-
Altri elementi non liquidi
5.656
8.760
20.782
12.478
14.509
-
Liquidità netta fornita da attività operative
11.364
34.754
120.503
20.440
152.531
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-30.570
-31.276
-30.626
-35.006
-27.066
-
Netto acquisizioni
-
-
-
-
0
0
Acquisti di investimenti
-
-34.110
-18.031
-9.411
-32.495
-
Vendite/scadenze di investimenti
36.677
33.749
27.712
23.935
27.561
-
Altri attività di investimento
4.976
-685
9.681
4.262
-7.345
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-23.027
-32.322
-20.945
-16.220
-34.411
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
-
-
-37.100
-42.900
Azioni ordinarie riacquistate
-23.323
-38.339
-65.419
-19.916
-54.784
-
Altre attività finanziarie
-1.858
-100
-253
-345
-1.540
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-24.420
-37.583
-64.692
-19.126
-92.502
-
Variazione netta in contanti
-37.870
-36.325
32.446
-15.427
26.241
-
Liquidità a inizio periodo
109.590
135.631
103.185
118.612
92.371
-
Liquidità a fine periodo
73.507
99.306
135.631
103.185
118.612
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
11.364
34.754
120.503
20.440
152.531
-
Spesa di capitale
-30.570
-31.276
-30.626
-35.006
-27.066
-
Flusso di cassa libero
-19.206
3.478
89.877
-14.566
125.465
-