Italia markets closed

Tiande Chemical Holdings Ltd (TC7.BE)

Berlin - Berlin Prezzo differito. Valuta in EUR.
Aggiungi a watchlist
0,07250,0000 (0,00%)
In data: 09:08AM CEST. Mercato aperto.
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
211.071
211.071
870.924
379.647
94.821
Deprezzamento e ammortamento
111.510
138.159
129.215
125.364
116.014
Compensazione in base alle azioni
633
633
1.928
793
0
Variazione nel capitale circolante
93.018
375.809
-240.405
-361.107
35.121
Scorte
23.790
34.362
29.376
-102.367
-6.099
Altro capitale circolante
330.764
330.764
569.865
60.859
-46.434
Altri elementi non liquidi
1.878
-27.416
53
5.707
-64.101
Liquidità netta fornita da attività operative
649.233
649.233
854.842
274.331
170.532
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-318.469
-318.469
-284.977
-213.472
-216.966
Acquisti di investimenti
-439.458
-439.458
-197.463
0
-
Vendite/scadenze di investimenti
197.463
197.463
0
-
-
Altri attività di investimento
-1.326
-1.326
10.003
125.919
26.895
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-543.418
-543.418
-469.451
-84.390
-180.602
Variazione netta in contanti
-126.731
-126.731
48.266
101.172
-39.509
Liquidità a inizio periodo
294.667
294.667
226.349
125.314
164.505
Liquidità a fine periodo
175.605
175.605
294.667
226.349
125.314
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
649.233
649.233
854.842
274.331
170.532
Spesa di capitale
-318.469
-318.469
-284.977
-213.472
-216.966
Flusso di cassa libero
330.764
330.764
569.865
60.859
-46.434