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Texas Capital Bancshares, Inc. (TCA.F)

Frankfurt - Frankfurt Prezzo differito. Valuta in EUR.
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In data: 08:05AM CEST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in USD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
176.622
189.141
332.478
253.939
66.289
Deprezzamento e ammortamento
42.696
40.473
45.284
93.406
74.925
Imposte sul reddito differite
-
-17.784
-17.395
-20.253
-7.964
Compensazione in base alle azioni
24.296
24.200
21.432
31.326
17.441
Variazione nel capitale circolante
42.789
-49.472
-22.964
83.960
16.403
Crediti correnti
-2.067
-78.606
-25.482
154.114
10.654
Debiti correnti
44.856
29.134
2.518
-70.154
5.749
Altro capitale circolante
416.296
357.359
136.700
653.188
2.637.073
Altri elementi non liquidi
126.098
119.242
-29.329
246.254
2.272.801
Liquidità netta fornita da attività operative
451.357
373.740
147.970
657.315
2.639.869
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-35.061
-16.381
-11.270
-4.127
-2.796
Acquisti di investimenti
-628.536
-863.689
-920.217
-1.059.897
-3.001.746
Vendite/scadenze di investimenti
567.893
355.727
531.771
569.931
52.609
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.029.662
-1.755.478
3.308.567
1.232.786
-2.935.317
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-75.000
0
-111.000
0
Azioni ordinarie riacquistate
-76.329
-105.024
-115.302
-150.000
0
Dividendo liquidato
-17.250
-17.250
-17.250
-18.721
-9.750
Altre attività finanziarie
-
-
-4.209
-3.121
-1.986
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
244.742
-387.672
-6.390.936
-3.149.822
5.076.245
Variazione netta in contanti
-333.563
-1.769.410
-2.934.399
-1.259.721
4.780.797
Liquidità a inizio periodo
3.649.705
5.012.260
7.946.659
9.206.380
4.425.583
Liquidità a fine periodo
3.316.142
3.242.850
5.012.260
7.946.659
9.206.380
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
451.357
373.740
147.970
657.315
2.639.869
Spesa di capitale
-35.061
-16.381
-11.270
-4.127
-2.796
Flusso di cassa libero
416.296
357.359
136.700
653.188
2.637.073