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TP ICAP Group PLC (TCAP.L)

LSE - LSE Prezzo differito. Valuta in GBp (0.01 GBP).
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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in GBP. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
68.000
74.000
103.000
5.000
96.000
Deprezzamento e ammortamento
131.000
117.000
127.000
128.000
95.000
Compensazione in base alle azioni
12.000
17.000
13.000
10.000
6.000
Variazione nel capitale circolante
-177.000
84.000
89.000
-53.000
-36.000
Altro capitale circolante
10.000
215.000
271.000
53.000
91.000
Altri elementi non liquidi
-3.000
-3.000
5.000
2.000
2.000
Liquidità netta fornita da attività operative
60.000
270.000
324.000
111.000
144.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-50.000
-55.000
-53.000
-58.000
-53.000
Netto acquisizioni
-12.000
-6.000
-10.000
-465.000
-43.000
Acquisti di investimenti
-19.000
-19.000
-50.000
-
-2.000
Vendite/scadenze di investimenti
3.000
3.000
0
16.000
20.000
Altri attività di investimento
46.000
46.000
-
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-47.000
31.000
-78.000
-289.000
-53.000
Variazione netta in contanti
-135.000
171.000
83.000
118.000
-14.000
Liquidità a inizio periodo
761.000
888.000
767.000
649.000
676.000
Liquidità a fine periodo
626.000
1.019.000
888.000
767.000
649.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
60.000
270.000
324.000
111.000
144.000
Spesa di capitale
-50.000
-55.000
-53.000
-58.000
-53.000
Flusso di cassa libero
10.000
215.000
271.000
53.000
91.000