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TC Biopharm (Holdings) Plc (TCBPW)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-8.594
-5.907
-1.314
-13.576
-5.458
Deprezzamento e ammortamento
579,059
633,008
769,596
1.025
1.075
Compensazione in base alle azioni
1.089
444,459
1.123
0
804,714
Variazione nel capitale circolante
1.216
1.540
-6.705
-232,079
76,693
Altro capitale circolante
-10.111
-10.754
-15.657
-5.724
-3.637
Altri elementi non liquidi
-
717,413
6.769
3.439
291,033
Liquidità netta fornita da attività operative
-10.042
-10.545
-15.292
-5.581
-3.432
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-69,174
-208,789
-365,197
-143,224
-204,993
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-69,174
-208,789
-310,197
-143,224
-204,993
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
0
-2.632
-122,469
-415,273
Azioni ordinarie emesse
2.767
4.187
3.370
285,108
3.899
Altre attività finanziarie
-708,761
-793,746
-908,602
-21,16
-53,273
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
5.499
8.520
18.653
6.525
3.430
Variazione netta in contanti
-4.725
-2.345
3.241
800,892
-206,589
Liquidità a inizio periodo
5.706
4.808
1.567
748,015
956,495
Liquidità a fine periodo
1.093
2.463
4.808
1.567
748,015
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-10.042
-10.545
-15.292
-5.581
-3.432
Spesa di capitale
-69,174
-208,789
-365,197
-143,224
-204,993
Flusso di cassa libero
-10.111
-10.754
-15.657
-5.724
-3.637