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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.632
-733
1.754
518
749
Deprezzamento e ammortamento
433
422
431
437
430
Imposte sul reddito differite
-21
-232
25
-188
-130
Compensazione in base alle azioni
387
721
297
202
0
Variazione nel capitale circolante
-3.393
256
145
406
111
Crediti correnti
-275
-401
-396
32
-125
Altro capitale circolante
-803
-3.313
2.736
1.620
1.105
Altri elementi non liquidi
-106
-145
-147
-111
-121
Liquidità netta fornita da attività operative
-460
2.288
3.129
1.757
1.911
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-343
-5.601
-393
-137
-806
Acquisti di investimenti
-97.416
-12.400
-75.293
-93.307
-32.397
Vendite/scadenze di investimenti
53.099
28.036
22.395
48.572
34.800
Altri attività di investimento
175
-1.055
-497
-13
-30
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-49.783
-31.154
-72.184
-52.798
-29.910
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-2.069
-18.799
-157.577
-5.803
-5.374
Azioni ordinarie emesse
-104
-
0
30.893
0
Azioni ordinarie riacquistate
-2.199
-2.199
0
-
-
Dividendo liquidato
-368
-368
0
-
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
24.553
32.999
56.067
64.883
30.542
Variazione netta in contanti
-25.690
4.133
-12.988
13.842
2.543
Liquidità a inizio periodo
34.558
8.927
21.915
8.073
5.530
Liquidità a fine periodo
8.868
13.060
8.927
21.915
8.073
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-460
2.288
3.129
1.757
1.911
Spesa di capitale
-343
-5.601
-393
-137
-806
Flusso di cassa libero
-803
-3.313
2.736
1.620
1.105