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Tisdale Clean Energy Corp. (TCEC.CN)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-1.917
-1.078
-879,595
-146,568
-171,478
Imposte sul reddito differite
-
0
-61,858
0
-
Compensazione in base alle azioni
10,172
0
381,2
0
20,639
Variazione nel capitale circolante
-490,734
-234,835
-52,255
-87,758
71,441
Altro capitale circolante
-3.140
-1.748
-484,741
-232,561
-53,777
Altri elementi non liquidi
-
127,364
129,467
1,765
25,621
Liquidità netta fornita da attività operative
-2.383
-1.252
-483,041
-232,561
-53,777
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-757,113
-495,901
-1,7
-
-
Acquisti di investimenti
-
-1.500
0
-
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
1.532
0
-
-
Altri attività di investimento
-
-
-1,7
-100,111
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-704,879
-443,667
-1,7
-100,111
0
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
0
-1.054
0
-266,45
0
Azioni ordinarie emesse
2.208
1.673
0
1.327
0
Altre attività finanziarie
-51,811
-37,85
5
-7,074
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
1.545
1.097
1.045
1.063
52,95
Variazione netta in contanti
-1.543
-598,766
560,259
730,404
-0,827
Liquidità a inizio periodo
1.819
1.292
732,073
1,669
2,496
Liquidità a fine periodo
275,798
693,566
1.292
732,073
1,669
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-2.383
-1.252
-483,041
-232,561
-53,777
Spesa di capitale
-757,113
-495,901
-1,7
-
-
Flusso di cassa libero
-3.140
-1.748
-484,741
-232,561
-53,777