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Titan Cement International SA (TCJ.BE)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
268.689
268.689
109.655
91.923
1.126
Deprezzamento e ammortamento
150.485
150.485
152.543
136.686
138.781
Compensazione in base alle azioni
-
-
0
886
1.720
Variazione nel capitale circolante
-53.883
-53.883
-91.911
-43.978
5.474
Scorte
-14.410
-14.410
-99.858
-44.848
13.472
Altro capitale circolante
225.561
225.561
2.077
92.547
215.130
Altri elementi non liquidi
22.663
22.663
14.952
37.301
47.998
Liquidità netta fornita da attività operative
449.567
449.567
243.970
218.591
299.426
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-224.006
-224.006
-241.893
-126.044
-84.296
Netto acquisizioni
-3.520
-3.520
0
-45
-330
Acquisti di investimenti
-3.323
-3.323
-1.380
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-220.259
-220.259
-235.452
-115.590
-78.863
Variazione netta in contanti
93.261
93.261
30.767
-129.915
125.698
Liquidità a inizio periodo
105.703
105.703
79.882
206.438
90.388
Liquidità a fine periodo
194.525
194.525
105.703
79.882
206.438
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
449.567
449.567
243.970
218.591
299.426
Spesa di capitale
-224.006
-224.006
-241.893
-126.044
-84.296
Flusso di cassa libero
225.561
225.561
2.077
92.547
215.130