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Transurban Group (TCL.AX)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/6/2020
30/6/2019
30/6/2018
30/6/2017
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-719.000
-111.000
171.000
485.000
239.000
Altro capitale circolante
-398.000
-438.000
-677.000
-207.000
59.000
Liquidità netta fornita da attività operative
-
-
-
-
837.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.262.000
-1.569.000
-1.874.000
-1.260.000
-778.000
Netto acquisizioni
-
-1.000
-65.000
-846.000
0
Acquisti di investimenti
-198.000
-280.000
-4.353.000
-224.000
-344.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
75.000
330.000
-
0
Altri attività di investimento
-
-157.000
-535.000
-
350.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.214.000
-1.604.000
-5.772.000
-2.111.000
-772.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-2.812.000
-1.965.000
-2.445.000
-3.346.000
-1.718.000
Azioni ordinarie emesse
-
804.000
4.743.000
1.867.000
0
Dividendo liquidato
-1.281.000
-1.682.000
-1.549.000
-1.146.000
-891.000
Altre attività finanziarie
-94.000
-502.000
-106.000
-246.000
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
203.000
1.172.000
5.051.000
1.193.000
94.000
Variazione netta in contanti
-147.000
699.000
476.000
135.000
159.000
Liquidità a inizio periodo
1.982.000
1.630.000
1.130.000
988.000
834.000
Liquidità a fine periodo
1.835.000
2.349.000
1.630.000
1.130.000
988.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
-
-
-
837.000
Spesa di capitale
-1.262.000
-1.569.000
-1.874.000
-1.260.000
-778.000
Flusso di cassa libero
-398.000
-438.000
-677.000
-207.000
59.000