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The Siam Cement Public Company Limited (TCM.F)

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In data: 03:29PM CEST. Mercato aperto.
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
25.914.983
25.914.983
21.382.351
47.173.987
34.143.870
Deprezzamento e ammortamento
29.740.095
29.740.095
29.461.123
28.834.768
27.377.257
Imposte sul reddito differite
8.044.668
8.044.668
4.650.349
8.900.024
5.808.530
Variazione nel capitale circolante
4.094.802
4.094.802
-7.882.094
-32.901.899
4.723.088
Scorte
731.460
731.460
-1.389.147
-24.792.741
692.963
Altro capitale circolante
10.057.022
10.057.022
-10.212.085
-21.678.083
17.455.760
Altri elementi non liquidi
-10.090.644
-10.090.644
6.012.634
2.470.659
5.706.934
Liquidità netta fornita da attività operative
44.008.440
44.008.440
29.718.931
38.800.196
70.415.161
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-33.951.418
-33.951.418
-39.931.016
-60.478.279
-52.959.401
Netto acquisizioni
-3.334.675
-3.334.675
-11.250.596
-27.662.951
-3.185.189
Acquisti di investimenti
-67.968.741
-67.968.741
-33.528.751
-68.504.427
-81.035.851
Vendite/scadenze di investimenti
79.898.368
79.898.368
29.362.211
79.234.556
56.058.983
Altri attività di investimento
-349.006
-349.006
-1.096
-132.000
48.245
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-10.631.157
-10.631.157
-32.946.928
-65.398.858
-71.184.993
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-78.196.586
-78.196.586
-51.267.636
-70.705.186
-59.547.620
Dividendo liquidato
-5.399.610
-5.399.610
-19.199.249
-20.398.041
-14.997.759
Altre attività finanziarie
-68.708
-68.708
-2.042.675
-4.732.323
40.280.222
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-46.586.012
-46.586.012
24.399.455
-3.238.204
37.470.953
Variazione netta in contanti
-13.208.729
-13.208.729
21.171.458
-29.836.866
36.701.121
Liquidità a inizio periodo
57.529.745
57.529.745
35.992.841
64.399.343
27.626.960
Liquidità a fine periodo
43.601.784
43.601.784
57.529.745
35.992.841
64.399.343
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
44.008.440
44.008.440
29.718.931
38.800.196
70.415.161
Spesa di capitale
-33.951.418
-33.951.418
-39.931.016
-60.478.279
-52.959.401
Flusso di cassa libero
10.057.022
10.057.022
-10.212.085
-21.678.083
17.455.760