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Tesco PLC (TCO0.F)

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Flusso di cassa

Valuta in GBP. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
29/2/2024
28/2/2023
28/2/2022
28/2/2021
29/2/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.188.000
1.188.000
737.000
1.481.000
5.954.000
-
Deprezzamento e ammortamento
1.723.000
1.723.000
1.700.000
1.718.000
1.764.000
-
Compensazione in base alle azioni
78.000
78.000
59.000
66.000
30.000
-
Variazione nel capitale circolante
263.000
263.000
251.000
362.000
246.000
-
Scorte
-150.000
-150.000
-147.000
-281.000
-50.000
-
Altro capitale circolante
2.453.000
2.453.000
2.472.000
2.579.000
-775.000
-
Altri elementi non liquidi
720.000
720.000
23.000
3.000
6.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
3.839.000
3.839.000
3.722.000
3.757.000
602.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.386.000
-1.386.000
-1.250.000
-1.178.000
-1.377.000
-
Netto acquisizioni
-26.000
-26.000
-81.000
-59.000
-11.000
-
Acquisti di investimenti
-921.000
-921.000
-535.000
-1.288.000
-85.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
357.000
357.000
735.000
274.000
263.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.700.000
-1.700.000
-706.000
-1.735.000
6.171.000
-
Variazione netta in contanti
280.000
280.000
-172.000
-212.000
-1.068.000
-
Liquidità a inizio periodo
1.565.000
1.565.000
1.771.000
1.971.000
3.031.000
-
Liquidità a fine periodo
1.528.000
1.528.000
1.565.000
1.771.000
1.978.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
3.839.000
3.839.000
3.722.000
3.757.000
602.000
-
Spesa di capitale
-1.386.000
-1.386.000
-1.250.000
-1.178.000
-1.377.000
-
Flusso di cassa libero
2.453.000
2.453.000
2.472.000
2.579.000
-775.000
-