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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in CNY. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
9.918.000
9.918.000
1.403.000
-550.000
-3.247.000
Deprezzamento e ammortamento
1.052.000
1.052.000
1.291.000
1.413.000
1.566.000
Imposte sul reddito differite
-761.000
-761.000
295.000
-337.000
-493.000
Compensazione in base alle azioni
1.834.000
1.834.000
1.188.000
1.681.000
1.873.000
Variazione nel capitale circolante
9.256.000
9.256.000
-800.000
177.000
-6.934.000
Crediti correnti
-6.026.000
-6.026.000
-701.000
-468.000
3.189.000
Debiti correnti
8.977.000
8.977.000
1.309.000
1.513.000
-7.762.000
Altro capitale circolante
21.398.000
21.398.000
2.143.000
1.904.000
-4.355.000
Altri elementi non liquidi
-
-
-
-30.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
22.004.000
22.004.000
2.641.000
2.475.000
-3.823.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-606.000
-606.000
-498.000
-571.000
-532.000
Netto acquisizioni
0
0
-5.000
-44.000
-1.275.000
Acquisti di investimenti
-9.153.000
-9.153.000
-12.258.000
-6.818.000
-9.770.000
Vendite/scadenze di investimenti
16.601.000
16.601.000
13.458.000
4.502.000
7.617.000
Altri attività di investimento
-923.000
-923.000
439.000
-1.217.000
139.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
5.919.000
5.919.000
1.136.000
-4.148.000
-3.821.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-48.510.000
-48.510.000
-39.882.000
-33.471.000
-13.801.000
Azioni ordinarie emesse
0
0
0
7.984.000
0
Azioni ordinarie riacquistate
-1.617.000
-1.617.000
0
0
-
Altre attività finanziarie
-264.000
-264.000
-116.000
-321.000
-2.084.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-2.547.000
-2.547.000
-6.717.000
3.919.000
6.025.000
Variazione netta in contanti
25.496.000
25.496.000
-2.709.000
1.781.000
-2.332.000
Liquidità a inizio periodo
18.487.000
18.487.000
21.196.000
19.415.000
21.747.000
Liquidità a fine periodo
43.983.000
43.983.000
18.487.000
21.196.000
19.415.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
22.004.000
22.004.000
2.641.000
2.475.000
-3.823.000
Spesa di capitale
-606.000
-606.000
-498.000
-571.000
-532.000
Flusso di cassa libero
21.398.000
21.398.000
2.143.000
1.904.000
-4.355.000