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NasdaqCM - NasdaqCM Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-3.588
-3.588
-29.135
-28.667
-16.775
Deprezzamento e ammortamento
34
34
70
-59
-13
Compensazione in base alle azioni
1.969
1.969
2.041
1.775
1.034
Variazione nel capitale circolante
-2.152
-2.152
-239
4.545
-1.579
Altro capitale circolante
3.676
3.676
-26.256
-22.619
-17.047
Altri elementi non liquidi
7.413
7.413
778
-164
292
Liquidità netta fornita da attività operative
3.676
3.676
-26.239
-22.571
-17.042
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-
-17
-48
-5
Acquisti di investimenti
-
-
0
0
-3.998
Vendite/scadenze di investimenti
0
0
0
4.000
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
0
0
-17
3.952
-4.003
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-20.500
-20.500
-1.680
-2.800
-1.400
Azioni ordinarie emesse
7.916
7.916
7.879
13.211
38.162
Altre attività finanziarie
-
-
3.430
-
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-12.539
-12.539
19.684
10.560
36.764
Variazione netta in contanti
-8.863
-8.863
-6.572
-8.059
15.719
Liquidità a inizio periodo
17.500
17.500
24.072
32.131
16.412
Liquidità a fine periodo
8.637
8.637
17.500
24.072
32.131
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
3.676
3.676
-26.239
-22.571
-17.042
Spesa di capitale
-
-
-17
-48
-5
Flusso di cassa libero
3.676
3.676
-26.256
-22.619
-17.047