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NYSE - NYSE Prezzo differito. Valuta in USD.
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Dopo ore: 07:54PM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-231.171
-158.856
81.718
58.283
Deprezzamento e ammortamento
42.825
38.905
34.289
34.731
Imposte sul reddito differite
-5.952
-351
3.621
-4.740
Compensazione in base alle azioni
2.425
3.382
4.263
7.823
Variazione nel capitale circolante
35.491
-24.552
-67.414
37.622
Crediti correnti
3.887
1.836
-1.631
-1.497
Scorte
28.524
20.450
-63.533
-2.403
Debiti correnti
-
-37.684
9.814
35.203
Altro capitale circolante
16.081
-4.918
23.601
119.483
Altri elementi non liquidi
2.093
2.943
562
2.031
Liquidità netta fornita da attività operative
67.122
59.305
56.990
136.659
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-51.041
-64.223
-33.389
-17.176
Netto acquisizioni
-
0
-19.445
0
Acquisti di investimenti
-
-1.147
-362
-182
Vendite/scadenze di investimenti
-
916
2.708
1.810
Altri attività di investimento
-
-
2.346
1.628
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-50.604
-64.411
-50.422
-15.483
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-112.057
-116.589
-118.436
-422.181
Azioni ordinarie riacquistate
0
-5.000
0
0
Altre attività finanziarie
-144
-712
-4.677
-6.510
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-6.207
-1.669
-9.381
-172.063
Variazione netta in contanti
10.247
-7.294
-3.435
-50.068
Liquidità a inizio periodo
5.760
14.252
17.687
67.755
Liquidità a fine periodo
16.071
6.958
14.252
17.687
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
67.122
59.305
56.990
136.659
Spesa di capitale
-51.041
-64.223
-33.389
-17.176
Flusso di cassa libero
16.081
-4.918
23.601
119.483