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Tai Cheung Holdings Ltd (TCV.BE)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
48.800
-20.000
2.900
-28.200
Deprezzamento e ammortamento
-
12.000
14.100
14.000
Variazione nel capitale circolante
-
-107.300
-63.000
-1.330.400
Scorte
-
-84.600
-70.200
-1.292.900
Altro capitale circolante
-38.300
-152.100
-110.600
-1.377.100
Altri elementi non liquidi
-
-37.500
-4.700
-17.200
Liquidità netta fornita da attività operative
-37.900
-151.800
-110.300
-1.376.200
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-400
-300
-300
-900
Acquisti di investimenti
0
-100
0
0
Vendite/scadenze di investimenti
-
400
1.700
3.900
Liquidità netta utilizzata per investimenti
54.400
-35.200
-4.900
51.200
Variazione netta in contanti
-254.600
-350.100
-328.200
-1.562.200
Liquidità a inizio periodo
1.425.000
1.652.300
1.980.400
3.542.600
Liquidità a fine periodo
1.170.400
1.302.200
1.652.300
1.980.400
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-37.900
-151.800
-110.300
-1.376.200
Spesa di capitale
-400
-300
-300
-900
Flusso di cassa libero
-38.300
-152.100
-110.600
-1.377.100